マイポートフォリオ 2017年12月

オリエントコーポレーション (8585)

マルコ (9980)

アサヒホールディングス (5857)

三機サービス (6044)

ウイルプラスホールディングス (3538

京阪神ビルディング (8818)


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# by coldplay777 | 2017-12-08 23:02 | ポートフォリオ
10年で売上10倍を目指す 6044 三機サービス
社長からは、「10年後には、技術スタッフ5倍増、売上10倍を目指し、名実ともに日本一のトータルメンテナンス企業に成長したいと考えています。」という発言が飛び出す三機サービス。

名前は退屈、営業内容も目新しくない、まさに「ペップボーイズ」のような地味な会社だが、セブンイレブンジャパンから、全国約19,000店舗の空調メンテナンスを受託するなど技術力には定評。
また、将来的には10億を超えるビジネスとして空調工事事業を第三の柱にも想定しているとのこと。

空調機器メンテナンス
2015年5月期売上 2,296百万円
2016年5月期売上 2,609百万円 前期比113.6%
2017年5月期売上 2,750百万円 前期比105.4%(計画)

2015年5月期営業利益 258百万円
2016年5月期営業利益 247百万円 前期比95.7%
2017年5月期営業利益 278百万円 前期比112.6%

売上:10%程度の成長
営業利益:売上の増加が利益の増加につながっていない

トータルメンテナンス
2015年5月期売上 3,589百万円
2016年5月期売上 4,008百万円 前期比111.7%
2017年5月期売上 5,050百万円 前期比126.0%(計画)

2015年5月期営業利益 109百万円
2016年5月期営業利益 146百万円 前期比133.9%
2017年5月期営業利益 193百万円 前期比131.9%(計画)

売上:20%程度の急成長
営業利益:30%程度の急成長

【1Qから】
空調機器更新工事やインバータ化工事が順調に拡大したものの一部収益性の低い案件があり、空調機器メンテナンス事業の売上高は591,984千円(前年同期比12.7%増)となり、セグメント利益(営業利益)は5,874千円(前年同期比13.5%減)となりました。

大手食品スーパーをはじめとした大型案件の寄与や業務委託先であるパートナーとの関係強化及び当社サービスエンジニアによる内製化率の改善等により、トータルメンテナンス事業の売上高は1,276,654千円(前年同期比37.1%増)、セグメント利益(営業利益)は19,812千円(前年同期比102.3%増)となりました。

【トピックス】
警備業の認可を取得
時価総額が40億円を突破(4,874百万円11/18現在)
課題であった西日本開拓拠点の福岡営業所を開設
2017.5月期(今期)に中期経営計画を発表予定
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# by coldplay777 | 2016-11-19 19:52 | 投資方針
4809 パラカ
2016年9月期 3Q
売上高(前期比)8,990
(+11.0%)
営業利益(前期比)1,833
(+23.9%)
経常利益(前期比)1,650
(+27.6%)
当期利益(前期比)1,087
(+34.0%)
1株あたり四半期
利益(前期比)113.31
(+31.9%)

会社側の決算予想はEPS145円くらいを見込んでいるのですが、
四季報にもありましたように最低線でしょうね。
今期の予想としては155円~160円程度。
来期は165円~170円というところでしょうか。
大きな解約がなければストックビジネスですので読みやすい。

今年の冬は寒そうなのでG-7がブレイクすることを期待しています。
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# by coldplay777 | 2016-09-25 02:14
2016/5ポートフォリオ
1360 ダブルインバース日経
4809 パラカ
5020 JX
5857 アサヒHD
6412 平和
7508 GセブンHD
7605 フジコーポレーション
7811 中本パックス

久しぶりにフルインベストメントに近くなりました。
日経PERが14倍台割っているのに皆さん弱気ですね。

6412 平和が昨年9月買値まで戻ってきました。
まあ、ここは優待の価値も含めると8%近くまでいきますからね。
個人投資家の皆さんは好きなんじゃないかなと。
雑誌では積極的に紹介されてませんが、パチンコ関連だからですかね。

4809 パラカ 業績の伸びが半端ないですね。
もうここはずっとホールドでいいんじゃないでしょうか。

5020 JX 原油高の中、逆行して安い。
東燃との統合もからんでるのかな?
見てる感じでは、400~500円のレンジ相場かと思っています。

7508 GセブンHD 花火はうちあげるんだけど、願望でしかないみたいな。
中計もまあ達成は難しいかと思っています。おしいところまではいくかもしれんけど。
オートバックス関連を伸ばすということは、業務スーパーもそろそろ潮時と判断したんですかね。

7605 フジコーポレーション 業績にサプライズはまったくないので、まあこんなもんでしょう。

7811 中本パックス IRに確認済み。
配当良し、その他もろもろ期待できるとのことなんで、まあ発表までホールドでいきましょうか。

5857 アサヒHD まあ底堅い動きではないかと思われます。
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# by coldplay777 | 2016-05-17 21:46 | ポートフォリオ
大型連休前のサプライズ
大型連休直前に政策を出しても効果は時間に打ち消される。
「何も出ない、現状維持」というのが定石です。
金融政策をサプライズ発表し、そのまま大型連休に突入した例は見当たりませんでした。

そして、今回も日銀追加緩和なし。
当然ダブルインバース買いのヘッジあり。

どこでダブルインバースを売るか検討中。
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# by coldplay777 | 2016-05-01 04:38 | 金融市場情勢
  

Whether it's good or bad, experience is experience.(いい悪いはさておき、どんな経験も経験さ)
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