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9月現在 日本株ポートフォリオ
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【9月現在ポートフォリオ】

3170 アイセイ薬局
3034 クオール
2796 ファーマライズ
2154 トラスト・テック
1568 TOPIXブル2倍上場投信
3171 MV九州
3235 トラストP
4680 ラウンドワン
4271 日カーリット

マックスバリュー九州以下は1単位ずつの保有です。
8月に弱いなという印象があったので、薬局セクター以外は総入れ替え。

【個別銘柄コメント】

3170アイセイ薬局

2015年3月期に経常30億を宣言しており、EPSは650円くらいを見込んでいる。
逆算すると四季報予想の2014年3月期EPS569円は考えられる数字ではないかと思っている。
分割前の安いところで大きく買い増しをしました。
年間30%程度の株価上昇を期待。

3034 クオール

薬局もうけすぎ批判を意識してか、ブランディング等にやや金をかけすぎて、わざとEPSを落としているようにも思える。非常に異業種との提携に積極的で、新しいことに取り組むこと、また、社会貢献にも積極的で応援したくなる企業であり、数年単位で保有を予定。売上を増やすことに集中しており、EPSの急激な増加は見込めないため、年間10%の株価上昇を期待できればよい。

2796 ファーマライズ

会社予想は、比較的保守的でM&Aの予定も含んでいないことから安心して買い増し。
株主優待より配当性向が低いのでせめて配当性向を20%まで高めてもらいたい。
大きなサプライズがあることを祈りつつ、年間20%程度の株価上昇を期待。

2154 トラスト・テック

人材派遣を規制する動きを行っていた民主党もそろそろ落ち目で、この業界もこれ以上悪くならず、活発になってくるのではないかと思う。トラスト・テック以外も第1四半期の決算が好調。配当性向が非常に高いここは、高利回りの疑似債権として安心してホールドできる(筆頭株主は中山隼雄氏の資産管理会社であり、前期のような特損があっても減配の可能性は少ない)。

1568 TOPIXブル2倍上場投信

ETFであり、倒産の心配がゼロ。まだ、多くは購入していないが、試し玉として保有。
例年重いといわれている10月、11月にTOPIXが下がれば、追加買い増しし、上昇するようであれば順張りは行わない。アノマリー効果をもとに、4月、5月の売却を目標としたい。
by coldplay777 | 2012-09-24 00:24 | ポートフォリオ

Whether it's good or bad, experience is experience.(いい悪いはさておき、どんな経験も経験さ)
by coldplay777